유아이엘(보유 5.6%-약간불안)

Posted by HULIA(휴리아)
2018. 3. 6. 22:39 국내투자/배당주투자분석
기업소개
동사는 휴대폰 및 전자제품 부품을 전문 개발, 생산하는 기업으로서 본사 및 해외법인에서 스마트폰 및 피처폰 관련 부품을 생산하고 있으며, 주요 제품으로는 키 버튼, 금속부품, 부자재 및 액세서리 등이 있음

글로벌 삼성전자와 LG전자를 주요 고객사로 휴대폰용 키패드를 공급하고 있으며 2010년도에 베트남 공장을 설립하여 고객의 글로벌 생산기지에 대응할 수 있는 기반을 마련 함

기존 인프라(해외법인, 설비)를 검토 및 활용한 신규사업 추진을 실시하고 있음

동사의 경우 전통적인 중저가폰 공급 체계에서 과감히 탈피하여 스마트폰 입력장치 부문으로 사업을 확장하는 노력을 지속적으로 추구해 왔으며 이를 통해 키패드 매출 축소에 적극 대응해 왔음

매출구성은 휴대폰부품 제품 94.21%, 휴대폰부품 기타 5.18%, 휴대폰부품 상품 0.41%, 휴대폰부품 용역 0.2% 등으로 구성

-배당공시는 적당히
18.1.30일 발표
1주당 350원(중간배당 150원-7월10일 무상증자100%로 실제로 300원이지만 150원으로계산)
시가배당율 5.6%

-배당지급일
18.4.13

-꾸준한 매출유지
2014년 4169억원
2015년 4540억원
2016년 4443억원

-ROE 유지
2014 %
2015 9%
2016 10%
2017 8%

-부채비율 감소
2014 70%
2015 63%
2016 44%

-당좌비율 증가
2014 119%
2015 145%
2016 203%

-주당 배당금 증가
2014 300원
2015 310원
2016 350원

-배당성향 증가유지
2014 24%
2015 44%
2016 45%

-PER 변화(업종PER 976.03배)
2014 6.32배
2015 10.42배
2016 7.14배

-PBR 변화
2014 1배
2015 0.89배
2016 0.67배


-대주주(18.3.7)
유아이엘홀딩스 외 6인 48.55%
베어링자산운용외 2인 6%
자사주 1.19%


-외국인 지분(18.3.7)
11.43%






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Posted by HULIA(휴리아)
2018. 3. 6. 22:38 국내투자/배당주투자분석
기업소개
동사는 합성수지 및 기타 플라스틱물질 제조, 가공 및 판매 등을 영위할 목적으로 1958년 5월에 설립되었음

국내 동종업체는 동사를 비롯해 (주)LG화학, 현대EP(주) 등 6개 업체가 있으며, 생산품목인 EPS레진은 중간원료로 사용되어지고, 동사는 20.7%의 시장점유율로 1위를 유지 중

합성수지 사업부는 EPS레진을 주 제품으로 하고 있으며, 자체기술을 보유함에 따라 용도 변경 및 수급상황에 유연한 대처가 가능

신규사업으로 나노산화아연 사업을 개시했으나 사업성 결여에 따라 철수 예정에 있음

매출구성은 합성수지 등 제조 101.37%, 금융투자 0.59%, 자원개발 0.01%, 내부거래 -1.98% 등으로 구성

-배당공시
18.3.5일 발표
1주당 배당금 43원
시가배당율 3.1%

-배당지급일
18.3.27 주주총회예정일인대 이때로부터 1개월이내 지급할 예정(상법 464조)

-매출 감소유지
2014 2309억원
2015 2164억원
2016 2184억원

-ROE 감소
2014 21%
2015 14%
2016 18%

-부채비율 감소
2014 31%
2015 26%
2016 19%

-당좌비율 증가
2014 224%
2015 329%
2016 580%

-주당 배당금 증가
2014 45원
2015 44원
2016 55원

-배당성향 적당한 수치로 이동
2014 30%
2015 38%
2016 34%

-PER 변화(업종 PER 13.86배)
2014 11배
2015 12배
2016 9배

-PBR 변화
2014 2.3배
2015 1.78배
2016 1.71배


-대주주(18.3.7)
Realty Advisors 외 1인 31.13%
자사주 0.21%

-외국인 지분(18.3.7)
35.68%


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코리안리(2.7%)

Posted by HULIA(휴리아)
2018. 3. 6. 22:38 국내투자/배당주투자분석
기업소개
1963년 설립되어 1969년 한국거래소에 상장되었으며 보험회사가 인수한 계약의 일부를 다른 보험회사에 인수시키는 국내유일의 전업 재보험회사임

주요사업으로는 손해보험 재보험의 출수재 업무, 생명보험 재보험의 출수재 업무, 해외 보험 업무 등을 영위하고 있음

오랜 재보험 노하우를 바탕으로 국내 대형 위험 및 신위험에 대한 인수능력 제공, 해외 재보험 네트워크를 기반으로 한 국내시장 안정화, 신상품/신시장 개발 등의 기술력 확보 등 주요 재보험자로서의 역할 증대되고 있음

2015년 영국 로이즈마켓에 진출해 보험시장의 메카인 런던에 교두보를 확보했으며, 두바이지점 설치는 물론 브라질 1위 재보험사인 IRB브라질리와 업무협약도 체결

매출구성은 보험료수익 80.56%, 재보험금수익 12.84%, 기타영업수익 4.18%, 이자수익 1.33%, 외환거래이익 0.56%, 배당금수익 0.22%, 유가증권평가및처분이익 0.22% 등으로 구성



-배당공시
18.2.8일 발표
1주당 배당금 300원
시가배당율 2.7%

-배당지급일
주총일 정해지지 ㅇ낳음

-꾸준한  매출 약간증가
2014년 79549억원
2015년 84301억원
2016년 85597억원

-ROE 유지
2014 7%
2015 9%
2016 7%

-부채비율 유지
2014 360%
2015 345%
2016 353%

-당좌비율 
2014 %
2015 %
2016 %

-주당 배당금 증가추세
2014 225원
2015 350원
2016 325원

-배당성향 유지
2014 22%
2015 21%
2016 23%

-PER 변화(업종PER 11.19배)
2014 11배
2015 9배
2016 8배

-PBR 변화
2014 0.67배
2015 0.81배
2016 0.62배


-대주주(18.3.7)
장인순 외 6인 22.35%
국민연금 7.38%
KB자산운용 6.14%
SKAGEN AS 외 3인 5.02%

-외국인 지분(18.3.7)
39.85%






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화성산업(보유 5.69%+수시배당)

Posted by HULIA(휴리아)
2018. 3. 6. 22:37 국내투자/배당주투자분석
기업소개
동사는 1958년 설립되어 1988년 한국거래소에 상장된 기업으로 건설업을 주력으로 토목, 건축,환경, 플랜트, 주택, 엔지니어링 컨설팅 분야를 포함하는 사업 분야를 영위중

동사의 2017년도 종합시공능력평가액은 10,212억원으로 전국 건설업체 중 시공능력평가 34위임

기술연구소는 기술개발부, 환경연구부, PC연구부, 철구연구부로 구성되어 신기술 및 신공정 개발을 담당하며 환경부문의 질소, 인 고도처리기술 개발과 중대형 소각시설의 연소효율증대장치 개발 등의 연구실적이 있음

관급공사 전략으로서Turnkey 공사는 견적, 설계 관리력 증대, 최저가 공사는 원가경쟁력 향상, SOC사업은Financing 능력 강화에 전략적 주안점을 두며 스마트시티와 관련하여 최근 LG유플러스와 협약을 맺음

매출구성은 건축 67.76%, 토목 20.35%, 분양 10.81%, 기타 1.08% 등으로 구성

-배당관련 수시공시
17.12.26 발표
1주당 배당금 890원

-배당공시
18.2.8일 발표
1주당 배당금 890원
시가배당율 5.69%

-배당지급일
18.3.23 주주총회예정일인대 이때로부터 1개월이내 지급할 예정(상법 464조)

-꾸준한 매출증가
2014년 4207억원
2015년 4801억원
2016년 4843억원

-ROE 증가
2014 9%
2015 8%
2016 11%

-부채비율 낮아짐
2014 97%
2015 65%
2016 61%

-당좌비율 증가
2014 159%
2015 161%
2016 173%

-주당 배당금 증가
2014 400원
2015 520원
2016 680원

-배당성향 유지
2014 20%
2015 25%
2016 24%

-PER 변화(업종PER 22.48배)
2014 6.34배
2015 6.20배
2016 4.99배

-PBR 변화
2014 0.55배
2015 0.51배
2016 0.52배


-대주주(18.3.7)
이인중 외 32인 41.94%
자사주 2.74%

-외국인 지분(18.3.7)
15.27%






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SK텔레콤(보유 3.3%)

Posted by HULIA(휴리아)
2018. 3. 6. 22:30 국내투자/배당주투자분석
기업소개
동사의 사업 부문은 이동전화, 무선데이터, 정보통신사업 등의 무선통신사업과 전화, 초고속인터넷, 데이터 및 통신망 임대서비스 등을 포함한 유선통신사업, 플랫폼 서비스, 인터넷포털 서비스 등의 기타사업으로 구별됨

14년 상반기에는 광대역 LTE-A 서비스가 상용화되었으며, 14년 12월 29일에는 300Mbps속도를 시현하는 3band LTE-A를 상용화하였으며 17년 3분기 말 동사의 LTE 가입자 비중은 74.8%임

17년 반기 동사의 가입자 평균 해지율은 1.4%대이며 현재 기준 가입자는 17만 명 증가한 3,016만 명(MVNO 가입자 포함), 스마트폰 가입자 수는 2,274만명을 기록함

과학기술정보통신부 자료 기준으로 17년 9월말 시장점유율은 초고속인터넷(SKT재판매 포함) 부문에서 25.6%, 시내전화(인터넷전화 포함) 부문에서 16.9%, IPTV부문에서 30.6%를 점유하고 있음

매출구성은 무선통신사업 75.84%, 유선통신사업 15.51%, 기타 8.65% 등으로 구성


-배당관련 수시공시
18.2.3 발표
1주당 배당금 10000원(중간배당 1000원포함)


-배당공시
18.2.5일 발표
1주당 배당금 9000원(중간배당 1000원)
시가배당율 3.3%

-배당지급일
주주총회미정

-매출 유지
2014 억원
2015 171367억원
2016 170918억원
2017 175200억원

-ROE 증가
2014 %
2015 10%
2016 10%
2017 15%

-부채비율 유지
2014 %
2015 85%
2016 94%
2017 85%

-당좌비율 감소
2014 %
2015 92%
2016 89%
2017 83%

-주당 배당금 유지
2014 원
2015 10000원
2016 10000원
2017 10000원

-배당성향 감소
2014 %
2015 46%
2016 42%
2017 27%

-PER 변화(업종 PER 11.21배)
2014 배
2015 11배
2016 10배
2017 8배

-PBR 변화
2014 배
2015 1배
2016 0.99배
2017 1.06배

-대주주(18.3.7)
SK 외 3인 25.22%
국민연금 9.02%
자사주 12.55%

-외국인 지분(18.3.7)
40.57%


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맥쿼리인프라(보유 6%)

Posted by HULIA(휴리아)
2018. 3. 6. 22:30 국내투자/배당주투자분석
기업소개
https://www.macquarie.com/mgl/mkif/kr

맥쿼리한국인프라투융자회사는 국내 사회간접자본(SOC) 시설에 투자할 목적으로 설립된 법인으로 인프라펀드이다
현재 ▲인천공항고속도로 ▲서울-춘천고속도로 ▲용인-서울고속도로 ▲천안-논산고속도로 ▲광주제2순환도로 등 고속도로와 ▲인천대교 ▲마창대교와 같은 교량 ▲수정산터널 ▲우면산터널 백양터널 등의 터널, 그리고 ▲부산신항만에 투자하고 있다
항만시설을 제외하면 모두 유료도로로 이익금의 상당액을 상반기와 하반기 나눠 두차례 배당하고 있다.

맥쿼리인프라가 사람들의 입방아에 자주 오르내리는 것은 최소운영수입보장(MRG) 때문이다. 도로 건설 전 통행량을 예측해 수입을 산정하고 지방자치단체 등과 계약을 맺는데, 실제 매출이 예측치의 일정 수준 밑으로 떨어지면 그만큼을 주무관청이 메워주는 조항이다. 펀드가 조성된 때만 해도 수익성이 불확실한 인프라에 투자하는 민간자본이 드물어 MRG 조항을 넣을 수 있었다. 하지만 이로 인해 통행료 손실 부담을 떠안은 지자체와 갈등을 빚는 원인이 됐다.

시간이 지날수록 주식지분으로 투자한 인프라 자산에서 배당금이 발생해 펀드의 매출이 증가하는 구조이므로 주주들에게 지급될 분배금도 더욱 늘어날 전망이다 

일부 투자자들은 2042년으로 예정된 펀드 만기와 청산을 우려하고 있으나, 이 또한 자본재구조화 협의 과정에서 운영기간이 연장되고 있어 펀드 만기도 자연스럽게 미뤄질 가능성이 커 보인다. 맥쿼리인프라 펀드운용 관계자도 지난해 주주총회에서 그 가능성을 언급한 바 있다. 

맥쿼리인프라를 오래 전부터 커버하고 있는 김동양 NH투자증권 연구원은 “인천공항고속도로와 천안-논산고속도로에서 본격적으로 배당이 발생하는 올해부터 분배금이 레벨업돼 2033년까지 분배금 수익률이 7~13%에서 형성될 것”이라고 예상했다.

-배당공시
17.12.15일 발표
1주당 배당금 290원(17년 하반기)

-배당지급일


-매출
2014 억원
2015 억원
2016 억원

-ROE 유지
2014 %
2015 %
2016 %

-부채비율
2014 %
2015 %
2016 %

-당좌비율
2014 %
2015 %
2016 %

-주당 배당금 변화
https://www.macquarie.com/mgl/mkif/kr/investor-centre/financial-information
2003 187.5+85.5원
2004 212.7+127.1원
2005 271.4+223.1원
2006 200+220원
2007 220+220원
2008 230+352원
2009 230+160원
2010 160+184원
2011 165+165원
2012 220+260원
2013 210+303원
2014 193+225원
2015 210+254원
2016 200+200원
2017 250+290원

-배당성향
2014 %
2015 %
2016 %

-PER 변화
2014 배
2015 배
2016 배

-PBR 변화
2014 배
2015 배
2016 배


-대주주(18.3.7)
Newton Investment management limited 7.79%
한화손해보험 6.05%
한화생명보험 0.04%
한화자산운용 0.04%
신영자산운용 5.77%

-외국인 지분(18.3.7)
21.73%



배당락이후 7월초나 내년1월초
아님 반짝세일 할때
8300원 이하에서는 매수 유효가능하다고 생각됨 


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이크레더블(보유 3.5%-많이불안)

Posted by HULIA(휴리아)
2018. 3. 6. 22:28 국내투자/배당주투자분석
기업소개
동사는 신용인증서비스 및 B2B e-Market Place를 주 사업내용으로 설립되었으며, 이미 시장에서 주요 업종별 선도 대기업을 중심으로 하나의 표준으로 자리매김하고 있음

주된 수입원은 대기업별 다수 협력업체가 납부하는 신용인증 수수료이지만, 주력 마케팅 대상은 신용인증서비스 이용에 대한 의사결정을 주도하는 대기업으로 전형적인 구매자 중심형 시장을 형성하고 있음

전자신용인증서의 유효기간이 1년이므로 협력업체는 매년 신용인증을 갱신하기 위해 수수료를 다시 지급하여야 하며 이로 인해 매출이 매년 누적적, 안정적으로 증가하고 있음

국내영업을 기반으로 하고 있으며 사업 초기부터 사용되어온 사명 및 위더스풀(WIDUSPOOL)과 종속회사의 B2B e-Market Place 서비스인 탐즈(TAMZ) 심볼에 대해서 국내에 상표 등록하여 사용 중임

매출구성은 신용인증서비스 등 89.11%, TAMZ서비스 등 5.74%, 위더스풀서비스 5.15% 등으로 구성


-배당공시는 적당히
18.2.13일 발표
1주당 530원
시가배당율 3.5%

-배당지급일
18.3.30 주주총회예정일인대 이때로부터 1개월이내 지급할 예정(상법 464조)

-꾸준한 매출증가
2014년 256억원
2015년 315억원
2016년 341억원

-ROE 유지
2014 25%
2015 28%
2016 27%

-부채비율 유지
2014 17%
2015 19%
2016 17%

-당좌비율 증가
2014 566%
2015 542%
2016 587%

-주당 배당금 유지
2014 420원
2015 530원
2016 530원

-배당성향 감소
2014 64%
2015 64%
2016 58%

-PER 변화(업종PER 47.75배)
2014 15.01배
2015 16.15배
2016 16.07배

-PBR 변화
2014 3.58배
2015 4.24배
2016 4.17배


-대주주(18.3.7)
한국기업평가 67.20%
FIDELITY MANAGEMENT&RESEARCH  COMPANY외 7인 5.07%


-외국인 지분(18.3.7)
11.81%






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직접 고른 관심 배당주 리스트(18년 01월)  (0) 2018.01.18
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직접 고른 관심 배당주 리스트(18년 01월)

Posted by HULIA(휴리아)
2018. 1. 18. 14:58 국내투자/배당주투자분석
1군 리스트
에쓰오일
에쓰오일우
맥쿼리인프라
고려신용정보
대신증권우
대신증권2우B
정상제이엘에스
유아이엘
유화증권
맵스리얼티1
서호전기
현대차3우b
kb오토시스
nh투자증권우
화성산업
신영증권우
에스텍
오리콤
현대차우
두산
Sh에너지화학
조광페인트
현대차2우b
신영증권
원풍



2군 리스트
BGF
텔코웨어
부국증권
이베스트투자증권
MH에탄올
SK이노베이션
자이글
앤디포스
에스에이엠티


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